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Overlay Shares短期債券主動型ETF〈OVT〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 1.01 -1.09 0.72 2.81 -1.22 1.71 0.54 0.27 -1.23 0.99 2.15 -2.36
基準指數漲跌幅 0.31 0.35 0.37 0.42 0.33 0.35 0.31 0.36 0.38 0.30 0.36 0.42
差額 0.70 -1.43 0.35 2.38 -1.55 1.36 0.23 -0.09 -1.62 0.69 1.79 -2.78
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.22 2.28 2.54 1.89 -2.28 4.40 1.25 4.06 3.96 -1.05 1.00 2.26
基準指數漲跌幅 0.87 1.12 1.03 1.05 1.13 1.50 1.30 1.22 1.45 1.36 1.01 1.16
差額 0.35 1.16 1.51 0.84 -3.40 2.89 -0.05 2.83 2.51 -2.41 -0.01 1.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 7.49 6.24 -9.68 N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.25 5.06 1.04 N/A N/A
差額 2.24 1.18 -10.72 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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