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NYLI Candriam美國大型股ETF〈IQSU〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 6.70 -0.48 -6.10 -3.06 2.92 -3.28 6.78 -1.77 2.11 1.90 1.47 3.13
基準指數漲跌幅 6.28 -0.65 -5.96 -1.73 2.97 -2.78 6.23 -0.78 2.02 2.22 1.25 3.32
差額 0.42 0.17 -0.14 -1.32 -0.05 -0.50 0.55 -0.99 0.09 -0.32 0.22 -0.19
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 7.49 -6.31 1.45 5.58 2.78 5.95 12.66 -3.32 10.28 10.70 4.66 -4.67
基準指數漲跌幅 7.61 -4.84 2.48 5.59 3.44 10.13 11.48 -3.48 8.29 7.14 6.68 -5.12
差額 -0.12 -1.46 -1.02 -0.01 -0.66 -4.18 1.18 0.16 2.00 3.56 -2.02 0.45
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 16.64 32.96 -22.10 30.53 28.24
基準指數漲跌幅 23.27 24.84 -20.71 25.07 18.83
差額 -6.62 8.12 -1.38 5.46 9.41
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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