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Harbor Osmosis新興市場資源高效率主動型ETF〈EFFE〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.22 1.90 3.14 2.33 -0.05 5.93 3.34 0.26 1.44 1.38 1.80 N/A
基準指數漲跌幅 -1.34 2.13 6.10 1.40 0.64 4.42 4.58 1.43 0.26 0.61 0.91 N/A
差額 1.56 -0.23 -2.96 0.93 -0.70 1.52 -1.24 -1.17 1.17 0.77 0.88 N/A
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.66 5.49 9.76 4.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -0.57 8.28 10.77 1.79 -7.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.10 -2.79 -1.01 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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