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Distillate中小型現金流主動型ETF〈DSMC〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 1.65 -3.59 -1.08 8.80 2.76 4.24 4.52 -5.06 -3.26 -7.98 1.62 -7.66
基準指數漲跌幅 2.57 -2.06 0.68 4.49 0.86 2.78 5.30 -1.59 -4.70 -3.91 3.35 -7.58
差額 -0.92 -1.53 -1.76 4.31 1.91 1.46 -0.78 -3.47 1.44 -4.07 -1.73 -0.08
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.92 10.96 3.34 -9.75 -2.38 3.87 -5.82 7.65 12.65 2.01 6.11 6.50
基準指數漲跌幅 1.74 6.10 6.51 -5.36 -0.57 9.74 -2.99 7.37 12.08 -2.92 3.03 3.03
差額 -0.82 4.86 -3.17 -4.39 -1.80 -5.87 -2.83 0.28 0.57 4.93 3.08 3.47
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 2.81 29.86 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 13.65 15.49 N/A N/A N/A
差額 -10.84 14.36 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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