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Calvert美國大型股多元化、股票和包容性指數ETF〈CDEI〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 2.06 1.12 5.34 5.92 -0.20 -6.14 -1.22 1.51 -1.68 4.73 -0.57 1.73
基準指數漲跌幅 1.89 2.25 5.01 6.28 -0.65 -5.96 -1.73 2.97 -2.78 6.23 -0.78 2.02
差額 0.17 -1.13 0.34 -0.36 0.45 -0.18 0.51 -1.46 1.10 -1.50 0.21 -0.28
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.61 11.36 -5.89 2.39 4.52 3.61 7.02 13.54 -5.13 10.28 N/A N/A
基準指數漲跌幅 6.41 10.88 -4.84 2.48 5.59 3.44 10.13 11.48 -3.48 8.29 7.14 N/A
差額 -1.80 0.48 -1.04 -0.09 -1.07 0.17 -3.11 2.06 -1.66 2.00 N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 18.67 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 23.27 N/A N/A N/A N/A
差額 -4.60 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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