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Avantis全股票市場價值主動型ETF〈AVGV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.66 0.11 1.70 4.94 1.04 4.13 5.78 -1.46 -2.38 -1.14 3.26 -5.25
基準指數漲跌幅 -0.04 2.01 3.22 2.61 1.11 4.45 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66
差額 2.70 -1.90 -1.51 2.32 -0.07 -0.33 0.16 -2.19 1.57 -0.34 0.16 -2.59
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 4.03 7.83 8.54 -0.35 -1.65 6.58 -1.41 7.66 10.87 -0.39 N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.00 7.09 11.13 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 N/A
差額 3.03 0.75 -2.59 1.42 -0.25 0.28 -3.30 0.12 0.26 3.39 N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 11.26 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 N/A N/A N/A N/A
差額 -3.59 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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