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Schwab超短期收益主動型ETF〈SCUS〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
公司債券5,561.7935.00
商業票據4,679.8529.45
存款證2,795.2017.59
回購協議2,366.1514.89
可變利率即期票據487.853.07
持股明細
資料日期：2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L 4.73 % 05/07/20262.333,700,000.00
TRI-PARTY BNP PARIBAS SA 4.1 % 11/07/20252.283,628,000.00
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4.35 % 12/24/20252.273,600,000.00
LLOYDS BANK PLC 0 % 05/13/20262.243,631,000.00
ING US FUNDING LLC 4.49 % 05/12/20262.203,500,000.00
TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURITIES 4.54 % 02/27/20261.893,000,000.00
HONEYWELL INTERNATIONAL 0 % 03/20/20261.842,975,000.00
NORDEA BANK ABP 0 % 02/09/20261.682,700,000.00
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 4.64 % 11/09/20261.572,500,000.00
ANTALIS SA 0 % 03/11/20261.542,485,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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