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JPMorgan超短期市政債券收益主動型ETF〈JMST〉
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMORGAN INSTITUTIONAL TA16.75701,622,679.00
NEW YORK N Y VAR 06/451.5565,000,000.00
DELAWARE CNTY VAR 09/450.9640,000,000.00
MASSACHUSETTS VAR 03/480.9640,000,000.00
PENNSYLVANIA ST VAR 12/390.9138,000,000.00
ST LUCIE CNTY VAR 09/280.8535,750,000.00
LOUISIANA ST VAR 05/430.8133,900,000.00
ALBANY N Y BD 4.25% 03/260.7230,000,000.00
RIB FLOATER TR FLT 03/580.7230,000,000.00
ALASKA HSG FIN VAR 12/410.6828,400,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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