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Invesco非投資等級精選主動型ETF〈HIYS〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品158.6419.83
通信服務129.9216.24
金融115.5214.44
工業94.3211.79
能源91.8411.48
公用事業47.445.93
健康護理43.285.41
原料42.245.28
不動產40.005.00
資訊科技28.563.57
必需性消費品5.120.64
未分類2.000.25
電訊服務1.200.15
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Iliad Holding SAS 8.5% 15/04/20312.72200,000.00
Studio City Finance Ltd 5.0% 15/01/20292.44200,000.00
Invesco Premier US Government Money Portfolio1.82145,517.49
Sunrise FinCo I BV 4.62% 15/05/20321.51100,000.00
28/01/20261.46116,770.54
CMA CGM SA 4.88% 15/01/20321.43100,000.00
ION Platform Finance SARL 6.88% 30/09/20321.42100,000.00
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31/01/20311.42100,000.00
28/01/20261.31104,817.73
28/01/20261.2787,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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