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Themes全球系統性重要銀行主動型ETF〈GSIB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,278.4079.31
香港211.4813.12
法國119.447.41
其他2.740.17
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,609.1699.83
其他2.740.17
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Societe Generale SA3.919,937.00
Standard Chartered PLC3.9117,010.00
UBS Group AG3.9016,888.00
Bank of New York Mellon Corp/The3.876,158.00
Deutsche Bank AG3.8118,589.00
Citigroup Inc3.796,590.00
ING Groep NV3.7025,865.00
Mizuho Financial Group Inc3.6599,228.00
Barclays PLC3.6430,278.00
Banco Santander SA3.6468,876.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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