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Matthews亞洲股利主動型ETF〈ADVE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國/香港117.1230.50
日本94.4624.60
台灣47.6212.40
南韓41.0910.70
現金和其他資產(減去負債)23.046.00
澳洲21.895.70
印度20.355.30
新加坡10.752.80
印尼4.611.20
泰國3.070.80
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融94.4624.60
資訊科技74.1119.30
通信服務53.7614.00
工業38.7810.10
非必需消費品38.029.90
現金和其他資產(減去負債)23.046.00
必需消費品20.355.30
不動產15.744.10
健康護理9.222.40
原料9.222.40
公用事業4.221.10
能源3.070.80
持股明細
資料日期：2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSMC(ADR)(TSM.US)10.101,965.00
騰訊控股(0700.HK)5.403,900.00
SAMSUNG ELEC(005930.KS)4.503,494.00
CASH AND OTHERS4.30N/A
Hana Financial Group(086790.KS)2.702,673.00
阿里巴巴－Ｗ(9988.HK)2.506,900.00
NEC(6701.JP)2.403,800.00
Marubeni(8002.JP)1.904,400.00
Tokyo Electron(8035.JP)1.90500.00
MUFG(8306.JP)1.907,500.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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