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工銀中金美元貨幣市場ETF〈9011.HK〉
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
USD Time Deposit 4% 04/14/20264.09N/A
USD Time Deposit 4.12% 01/14/20264.04N/A
USD Time Deposit 4.1% 02/09/20263.22N/A
USD Time Deposit 4.47% 01/07/20262.70N/A
USD Time Deposit 4.07% 12/23/20252.44N/A
USD Time Deposit 4.11% 01/09/20262.43N/A
USD Time Deposit 4.08% 02/12/20262.42N/A
USD Time Deposit 4.05% 02/23/20262.42N/A
BSFR 0% 12/05/20252.41N/A
GFGCHK 4.24% 02/20/20262.41N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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