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主動中信非投等債〈00981D.TW〉
持股明細
資料日期：2025/09/18
個股名稱投資比例(%)持有股數
GEO 10.25 04/15/315.041,800,000.00
CIVI 9.625 06/15/33 144A4.781,800,000.00
PCG V7.375 03/15/554.741,800,000.00
AES V7.6 01/15/553.921,500,000.00
EIX V8.125 06/15/533.901,500,000.00
STX 9.625 12/01/32 144a3.881,350,000.00
KIKCN 8.25 06/30/31 REGS3.511,800,000.00
WBD 5.141 03/15/52 *3.501,800,000.00
SVC 8.875 06/15/323.481,350,000.00
JWN 5 01/15/443.291,800,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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