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大華優利高填息30〈00918.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他3,590,859.1043.64
半導體1,639,090.6019.92
電腦與週邊設備1,165,136.7014.16
綜合性銀行979,175.6011.90
客運航空667,320.508.11
現金186,783.902.27
持股明細
資料日期：2025/09/12
個股名稱投資比例(%)持有股數
鴻海6.8326,140,000.00
富邦金6.2158,482,000.00
長榮6.1527,614,000.00
華碩5.256,179,000.00
京元電子5.2226,167,000.00
瑞昱5.188,195,000.00
中信金5.0498,167,000.00
廣達4.8814,846,000.00
漢唐4.563,570,000.00
長榮航4.3896,642,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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