首頁 / ETF介紹 / 基本資料
SP Funds道瓊全球回教債券ETF〈SPSK〉
ETF名稱 SP Funds道瓊全球回教債券ETF 交易所代碼 SPSK
英文名稱 SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 交易單位 股/張
發行公司 SP Funds 交易所 NYSE
成立日期 2019/12/30(已成立4年) 計價幣別 美元
ETF規模 201.30(百萬美元)(2024/05/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 106,676(月均:85,758) ETF市價 17.8500(06/21)
投資風格 ETF淨值 17.7700(06/18)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.56(月均:0.25)
投資區域 全球 配息頻率 月配
管理費(%) 0.59 殖利率(%) 2.97(06/21)
總管理費用(%) 0.59 年化標準差(%) 4.65(06/21)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Michael Venuto/Charles A. Ragauss/Naushad Virji
追蹤指數 Dow Jones Sukuk Total Return Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.sp-funds.com/spsk
投資策略 本基金所追蹤之指數為Dow Jones Sukuk Total Return Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數包括以美國計價的投資級伊斯蘭債券,這是一種類似於債券的金融憑證,在全球市場發行,其結構符合伊斯蘭宗教法(通常稱為伊斯蘭教法)及其投資原則。經理人試圖將其全部或絕大部分資產投資於構成指數的組成證券。在正常情況下,基金總資產的至少80%將投資於指數的組成證券。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF