| ETF名稱 |
SP Funds道瓊全球回教債券ETF |
交易所代碼 |
SPSK |
| 英文名稱 |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
SP Funds |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2019/12/30（已成立5年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
207.31(百萬美元)(2024/06/28) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
65,974（月均:125,037） |
ETF市價 |
17.8300（07/26） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
17.8700（07/24） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.11(月均:0.17) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.59 |
殖利率(%) |
2.97（07/26） |
| 總管理費用(%) |
0.59 |
年化標準差(%) |
4.80（07/26） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Michael Venuto/Charles A. Ragauss/Naushad Virji |
| 追蹤指數 |
Dow Jones Sukuk Total Return Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.sp-funds.com/spsk |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Dow Jones Sukuk Total Return Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數包括以美國計價的投資級伊斯蘭債券，這是一種類似於債券的金融憑證，在全球市場發行，其結構符合伊斯蘭宗教法（通常稱為伊斯蘭教法）及其投資原則。經理人試圖將其全部或絕大部分資產投資於構成指數的組成證券。在正常情況下，基金總資產的至少80%將投資於指數的組成證券。 |
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