| ETF名稱 |
Brookmont災難性債券主動型ETF |
交易所代碼 |
ILS |
| 英文名稱 |
Brookmont Catastrophic Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Brookmont Capital Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2025/03/14（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
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淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
25.30(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
20.3350（12/22） |
| 成交量(股) |
7,301（月均:31,379） |
ETF淨值 |
20.3000（12/19） |
| 投資風格 |
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折溢價(%) |
0.12(月均:0.30) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
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| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（12/22） |
| 經理費(%) |
1.2 |
年化標準差(%) |
N/A（12/22） |
| 總管理費用(%) |
1.58 (含 0.38 非管理費用) |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
50 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
Citibank, N.A. |
| 經理人 |
Ethan Powell/Rick Pagnani/Sub-Adviser/Vijay Manghnani |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://ilsetf.com/ils |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求產生當前收入，次要目標是保全資本。在正常情況下，基金將其淨資產的至少80%（加上用於投資目的的借款金額，如果有的話）投資於巨災債券。災難債券，也稱為事件關聯債券或保險關聯債券，是一種結構性證券，保險公司或再保險公司將特定風險，通常是與災難或自然災害等嚴重事件相關的風險，轉移給資本市場投資者。這些投資還可能涵蓋死亡、長壽和營運風險等風險。 |
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