| ETF名稱 |
匯豐控股有限公司ADR對沖主動型ETF |
交易所代碼 |
HSBH |
| 英文名稱 |
HSBC Holdings plc ADRhedged |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Precidian Investments |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2024/10/01（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
2.82(百萬美元)(2025/08/29) |
ETF市價 |
71.8512（09/05） |
| 成交量(股) |
2,743（月均:2,074） |
ETF淨值 |
71.3000（09/03） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.01(月均:-0.03) |
| 投資標的 |
對沖型基金 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
0.80（09/05） |
| 經理費(%) |
0.17 |
年化標準差(%) |
N/A（09/05） |
| 總管理費用(%) |
0.19 (含 0.02 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
2 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
| 經理人 |
Daniel McCabe/Mark Criscitello |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Banks Index |
| 官方網站連結 |
https://adrhedged.com/security/hsbc-holdings-plc-adrhedged/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供在扣除費用和開支之前，與?豐控股有限公司(HSBC Holdings plc)普通股在當地市場的總回報大致相符的投資結果。該系列在正常情況下將至少95%的淨資產投資於匯豐控股有限公司的ADR。該系列不會直接投資於該公司。此系列投資於該公司的美國存託憑證（「投資組合證券」）和貨幣掉期（「貨幣對沖合約」），旨在對沖美元和英鎊（「當地貨幣」）之間的匯率波動）。 |
| 文件下載 |
公開說明書 |
