工銀中金美元貨幣市場ETF〈9011.HK〉
| ETF名稱 |
工銀中金美元貨幣市場ETF |
交易所代碼 |
9011 |
| 英文名稱 |
ICBC CICC USD Money Market ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
中金公司 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2019/06/18（已成立7年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2019/06/18 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,221.62(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
1,213.0000（12/19） |
| 成交量(股) |
80（月均:20） |
ETF淨值 |
1,212.9646（12/18） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.04(月均:-0.01) |
| 投資標的 |
利率型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
N/A（12/19） |
| 經理費(%) |
0.245 |
年化標準差(%) |
0.17（12/19） |
| 總管理費用(%) |
0.245 |
融資交易 |
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| 選擇權交易 |
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放空交易 |
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| 成分股數 |
38 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited |
| 經理人 |
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| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
美元3月期LIBOR |
| 官方網站連結 |
https://cicchkam.com/tc/product/overview/4?pro=1 |
| 投資策略 |
本基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金藉著主要投資（即不低於其資產淨值的 70%）於美元計價及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的優質貨幣市場投資項目來實現投資目標。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。 |
| 文件下載 |
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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