新光美國電力基建〈009805.TW〉
| ETF名稱 |
新光美國電力基建 |
交易所代碼 |
009805 |
| 英文名稱 |
Shin Kong US Electricity Infrastructure Quality Income ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
新光投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2025/05/02（已成立0年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2025/05/13 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,858.95(百萬台幣)(2025/08/31) |
ETF市價 |
11.9000（09/24） |
| 成交量(股) |
12,363,898（月均:7,195,525） |
ETF淨值 |
11.8000（09/23） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
1.69(月均:-0.09) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（09/24） |
| 經理費(%) |
0.68 |
年化標準差(%) |
N/A（09/24） |
| 總管理費用(%) |
|
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
50 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
臺灣土地銀行 |
| 經理人 |
劉恆誌 |
| 追蹤指數 |
NYSE FactSet 美國電力基建息收指數 |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
| 官方網站連結 |
http://etf.skit.com.tw/Home/ETFSeriesDetail/009805 |
| 投資策略 |
經理公司係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 年報 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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