| ETF名稱 |
大華優利高填息30 |
交易所代碼 |
00918 |
| 英文名稱 |
United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
大華銀投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2022/11/15（已成立3年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2022/11/24 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
81,790.33(百萬台幣)(2025/09/30) |
ETF市價 |
22.4900（10/09） |
| 成交量(股) |
13,742,036（月均:20,107,337） |
ETF淨值 |
22.6200（10/09） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.57(月均:-0.21) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
台灣 |
殖利率(%) |
12.27（10/09） |
| 經理費(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
31.74（10/09） |
| 總管理費用(%) |
0.83 (含 0.48 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
30 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
台灣中小企銀 |
| 經理人 |
郭修誠 |
| 追蹤指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數 |
| 基準指數 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.uobam.com.tw/fund/etf/88329556 |
| 投資策略 |
本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，本基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。原則上，指數化策略將以完全複製法為主，投入指數成分證券之金額原則須達基金淨資產價值90%以上，且檔數覆蓋率原則上達100%，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。 |
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