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復華20年美債〈00768B.TW〉
ETF名稱 復華20年美債 交易所代碼 00768B
英文名稱 Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 復華投信 交易所 OTC
成立日期 2019/01/15(已成立7年) 計價幣別 台幣
上市日期 2019/01/28 淨值幣別 台幣
ETF規模 34,387.59(百萬台幣)(2025/11/30) ETF市價 51.9500(12/18)
成交量(股) 1,059,197(月均:2,082,173) ETF淨值 51.7957(12/17)
投資風格 折溢價(%) 0.01(月均:0.06)
投資標的 債券型 配息頻率 季配
投資區域 美國 殖利率(%) 4.77(12/18)
經理費(%) 0.1 年化標準差(%) 13.41(12/18)
總管理費用(%) 0.17 (含 0.07 非管理費用) 融資交易 Y
選擇權交易 放空交易 Y
成分股數 40 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 永豐商業銀行 
經理人 廖崇文
追蹤指數 彭博20年期(以上)美國公債指數
基準指數 ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
官方網站連結 https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF14
投資策略 (一)中華民國境內之政府公債、符合法令規範得投資之普通公司債及金融債券。(二)外國國家或機構所保證或發行之政府公債、普通公司債及金融債券。(三)本基金自掛牌日起,投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。(四)標的指數之主要成分及特色:指數內容為由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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