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壟斷主動型ETF〈MPLY〉
壟斷主動型ETF(MPLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/17) 29.4900(美元) -0.5400 -1.80 30.9001 24.5000
淨值(2025/12/16) 30.0100(美元) 0.0500 0.17 30.9100 24.4700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
壟斷主動型ETF(MPLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/16 30.0100 30.0300 0.07
2025/12/15 29.9600 29.9900 0.10
2025/12/12 30.1100 30.0970 -0.04
2025/12/11 30.5700 30.5628 -0.02
2025/12/10 30.6400 30.6543 0.05
2025/12/09 30.5500 30.5455 -0.01
2025/12/08 30.5100 30.4675 -0.14
2025/12/05 30.6000 30.5767 -0.08
2025/12/04 30.4800 30.4550 -0.08
2025/12/03 30.4700 30.4703 0.00
2025/12/02 30.3900 30.3890 0.00
2025/12/01 30.2500 30.2266 -0.08
2025/11/28 30.3600 30.3375 -0.07
2025/11/26 30.2200 30.2500 0.10
2025/11/25 30.0000 30.0193 0.06
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/11/24 29.7500 29.7676 0.06
2025/11/21 29.0800 29.0634 -0.06
2025/11/20 28.9100 28.9211 0.04
2025/11/19 29.3800 29.4000 0.07
2025/11/18 29.1600 29.1857 0.09
2025/11/17 29.5400 29.5000 -0.14
2025/11/14 29.7300 29.7400 0.03
2025/11/13 29.7100 29.6946 -0.05
2025/11/12 30.3000 30.2899 -0.03
2025/11/11 30.3500 30.3700 0.07
2025/11/10 30.3700 30.4000 0.10
2025/11/07 29.7600 29.7450 -0.05
2025/11/06 29.8800 29.8702 -0.03
2025/11/05 30.3300 30.3900 0.20
2025/11/04 30.2300 30.2277 -0.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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