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F/m 10年期投資級公司債ETF〈ZTEN〉
F/m 10年期投資級公司債ETF(ZTEN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 49.7929(美元) -0.2074 -0.41 50.8350 48.2794
淨值(2024/06/14) 49.9800(美元) 0.0300 0.06 50.7700 48.2400
日 至 說明
F/m 10年期投資級公司債ETF(ZTEN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 49.9800 50.0003
2024/06/13 49.9500 49.9695
2024/06/12 49.6800 49.7550
2024/06/11 49.4000 49.4300
2024/06/10 49.1600 49.2255
2024/06/07 49.2600 49.3145
2024/06/06 49.7000 49.7438
2024/06/05 49.7300 49.7586
2024/06/04 49.6000 49.6236
2024/06/03 49.3800 49.4005
2024/05/31 49.2800 49.3680
2024/05/30 49.0500 49.1152
2024/05/29 48.7900 48.8419
2024/05/28 49.0300 49.0753
2024/05/24 49.2800 49.3450
日期 淨值 市價
2024/05/23 49.1900 49.2359
2024/05/22 49.3800 49.4213
2024/05/21 49.4500 49.4998
2024/05/20 49.3500 49.4137
2024/05/17 49.3900 49.4800
2024/05/16 49.4900 49.5603
2024/05/15 49.5600 49.6060
2024/05/14 49.1800 49.1957
2024/05/13 49.0500 49.0735
2024/05/10 48.9900 49.0215
2024/05/09 49.1400 49.1782
2024/05/08 49.0600 49.1052
2024/05/07 49.2000 49.2347
2024/05/06 49.1000 49.1817
2024/05/03 48.9900 49.0843
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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