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X-Square市政收入主動型ETF〈ZTAX〉
X-Square市政收入主動型ETF(ZTAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 29.4500(美元) 1.3650 4.86 28.7700 23.7250
淨值(2024/06/20) 26.5600(美元) 0.0300 0.11 26.5800 23.9500
日 至 說明
X-Square市政收入主動型ETF(ZTAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 26.5600 28.0850
2024/06/18 26.5300 26.6480
2024/06/17 26.5700 28.7700
2024/06/14 26.5800 26.5779
2024/06/13 26.5600 26.5850
2024/06/12 26.4800 26.5841
2024/06/11 26.4100 27.6500
2024/06/10 26.4400 26.4995
2024/06/07 26.4500 27.6091
2024/06/06 26.5000 26.5300
2024/06/05 26.4400 26.5000
2024/06/04 26.4100 26.4998
2024/06/03 26.3600 26.0200
2024/05/31 26.3600 26.5089
2024/05/30 26.3100 26.1400
日期 淨值 市價
2024/05/29 26.2000 26.5231
2024/05/28 26.4000 26.4100
2024/05/24 26.4300 26.5000
2024/05/23 26.4500 26.6000
2024/05/22 26.4700 26.6648
2024/05/21 26.4700 26.4500
2024/05/20 26.5600 26.6750
2024/05/17 26.5500 26.6750
2024/05/16 26.5500 26.5975
2024/05/15 26.5400 26.5150
2024/05/14 26.5000 26.3002
2024/05/13 26.4400 26.6010
2024/05/10 26.4300 26.7156
2024/05/09 26.4400 26.3502
2024/05/08 26.4600 26.6478
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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