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Principal主動型非投資等級ETF〈YLD〉
Principal主動型非投資等級ETF(YLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 19.0280(美元) 0.0580 0.31 19.2000 17.6600
淨值(2024/06/14) 18.9500(美元) -0.0200 -0.11 19.0900 17.6500
日 至 說明
Principal主動型非投資等級ETF(YLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 18.9500 18.9700
2024/06/13 18.9700 19.0250
2024/06/12 18.9700 19.0600
2024/06/11 18.9000 18.9750
2024/06/10 18.8900 18.9479
2024/06/07 18.8900 18.9300
2024/06/06 18.9200 18.9600
2024/06/05 18.9100 19.0400
2024/06/04 18.8800 18.9800
2024/06/03 18.8900 18.9524
2024/05/31 18.9600 19.0500
2024/05/30 18.9300 18.9900
2024/05/29 18.9300 18.9500
2024/05/28 18.9800 18.9900
2024/05/24 18.9900 19.0400
日期 淨值 市價
2024/05/23 18.9800 18.9900
2024/05/22 19.0100 19.0400
2024/05/21 19.0300 19.1200
2024/05/20 19.0200 19.0950
2024/05/17 19.0100 19.0900
2024/05/16 19.0100 19.0700
2024/05/15 19.0000 19.0956
2024/05/14 18.9500 19.0300
2024/05/13 18.9400 18.9997
2024/05/10 18.9500 19.0400
2024/05/09 18.9500 19.0100
2024/05/08 18.9500 19.0150
2024/05/07 18.9700 18.9800
2024/05/06 18.9600 19.0385
2024/05/03 18.9400 19.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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