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Principal主動型收益ETF〈YLD〉
Principal主動型收益ETF(YLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 40.7700(美元) -0.1100 -0.27 41.2400 38.6100
淨值(2020/01/23) 40.9900(美元) -0.0600 -0.15 41.1600 38.6700
日 至 說明
Principal主動型收益ETF(YLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 40.9900 41.0900
2020/01/22 41.0500 41.1200
2020/01/21 41.0700 41.1438
2020/01/17 41.1600 41.2110
2020/01/16 41.1400 41.2200
2020/01/15 41.0400 41.1300
2020/01/14 41.0300 41.2400
2020/01/13 40.9900 41.1000
2020/01/10 40.9300 41.1100
2020/01/09 40.9300 40.9800
2020/01/08 40.8700 41.0400
2020/01/07 40.8800 41.0550
2020/01/06 40.8900 41.1300
2020/01/03 40.8800 41.0885
2020/01/02 40.9000 41.1300
日期 淨值 市價
2019/12/31 40.8000 41.0000
2019/12/30 40.7600 40.8200
2019/12/27 40.7700 41.0100
2019/12/26 40.9400 41.1489
2019/12/24 40.9100 41.0509
2019/12/23 40.9100 41.0500
2019/12/20 40.9100 41.1400
2019/12/19 40.8700 41.0260
2019/12/18 40.8200 40.9964
2019/12/17 40.7700 40.9516
2019/12/16 40.7100 40.8800
2019/12/13 40.6100 40.7700
2019/12/12 40.5300 40.7600
2019/12/11 40.4400 40.6118
2019/12/10 40.4200 40.5955
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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