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Acruence避險美國股票主動型ETF〈XVOL〉
Acruence避險美國股票主動型ETF(XVOL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 20.3438(美元) -0.1177 -0.58 20.7449 16.5700
淨值(2024/06/18) 20.5000(美元) 0.1200 0.59 20.7600 16.5700
日 至 說明
Acruence避險美國股票主動型ETF(XVOL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 20.5000 20.4803
2024/06/17 20.3800 20.3622
2024/06/14 20.2200 20.1957
2024/06/13 20.3300 20.3123
2024/06/12 20.3500 20.3344
2024/06/11 20.1500 20.1426
2024/06/10 20.2600 20.2532
2024/06/07 20.2100 20.2198
2024/06/06 20.2300 20.2222
2024/06/05 20.2400 20.2343
2024/06/04 20.0000 20.0092
2024/06/03 20.1300 20.1220
2024/05/31 20.2800 20.2626
2024/05/30 20.1400 20.1207
2024/05/29 20.0600 20.0768
日期 淨值 市價
2024/05/28 20.2400 20.2311
2024/05/24 20.3700 20.3422
2024/05/23 20.1700 20.1343
2024/05/22 20.4000 20.3935
2024/05/21 20.5700 20.5382
2024/05/20 20.5300 20.5212
2024/05/17 20.5600 20.5373
2024/05/16 20.4800 20.4927
2024/05/15 20.6100 20.5866
2024/05/14 20.3500 20.3632
2024/05/13 20.1800 20.2020
2024/05/10 20.2500 20.2753
2024/05/09 20.2500 20.2531
2024/05/08 20.1500 20.1624
2024/05/07 20.1000 20.0703
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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