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BondBloxx彭博20年期美國國債ETF〈XTWY〉
BondBloxx彭博20年期美國國債ETF(XTWY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 42.4846(美元) 0.4288 1.02 47.3450 36.3815
淨值(2024/06/12) 41.3000(美元) 0.3600 0.88 47.3600 36.3000
日 至 說明
BondBloxx彭博20年期美國國債ETF(XTWY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 41.3000 41.3143
2024/06/11 40.9400 40.9515
2024/06/10 40.4600 40.4670
2024/06/07 40.7900 40.8097
2024/06/06 41.6900 41.6928
2024/06/05 41.7100 41.6896
2024/06/04 41.3700 41.3712
2024/06/03 40.7900 40.7896
2024/05/31 40.2500 40.2296
2024/05/30 39.8800 39.8738
2024/05/29 39.4600 39.4642
2024/05/28 40.0200 40.0000
2024/05/24 40.6500 40.7100
2024/05/23 40.6000 40.6275
2024/05/22 40.9000 40.9066
日期 淨值 市價
2024/05/21 40.8200 40.8200
2024/05/20 40.5700 40.5638
2024/05/17 40.7200 40.7299
2024/05/16 41.0500 41.0500
2024/05/15 41.1000 41.0809
2024/05/14 40.4200 40.4116
2024/05/13 40.1600 40.1642
2024/05/10 40.0400 40.0312
2024/05/09 40.2700 40.3054
2024/05/08 40.0800 40.1075
2024/05/07 40.3800 40.4100
2024/05/06 40.0700 40.0745
2024/05/03 39.8600 39.8789
2024/05/02 39.4000 39.3926
2024/05/01 39.2600 39.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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