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BondBloxx彭博三年期美國國債ETF〈XTRE〉
BondBloxx彭博三年期美國國債ETF(XTRE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 48.7700(美元) 0.0300 0.06 49.5400 47.9888
淨值(2024/06/12) 48.6000(美元) 0.1200 0.25 49.5400 47.9400
日 至 說明
BondBloxx彭博三年期美國國債ETF(XTRE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 48.6000 48.6100
2024/06/11 48.4800 48.4968
2024/06/10 48.3900 48.4100
2024/06/07 48.3900 48.4100
2024/06/06 48.6100 48.6150
2024/06/05 48.6000 48.5978
2024/06/04 48.5300 48.5500
2024/06/03 48.4200 48.4400
2024/05/31 48.5200 48.5157
2024/05/30 48.4100 48.4100
2024/05/29 48.3200 48.3250
2024/05/28 48.3800 48.3700
2024/05/24 48.4200 48.6650
2024/05/23 48.4100 48.4480
2024/05/22 48.5000 48.5148
日期 淨值 市價
2024/05/21 48.5500 48.5600
2024/05/20 48.5100 48.4400
2024/05/17 48.5200 48.5500
2024/05/16 48.5600 48.5800
2024/05/15 48.6400 48.6519
2024/05/14 48.4800 48.5200
2024/05/13 48.4100 48.4270
2024/05/10 48.3900 48.4061
2024/05/09 48.4500 48.4768
2024/05/08 48.4000 48.4084
2024/05/07 48.4200 48.4400
2024/05/06 48.4000 48.4200
2024/05/03 48.4000 48.4300
2024/05/02 48.2600 48.2800
2024/05/01 48.1400 48.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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