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Innovator美國股票加速Plus主動型-10月〈XTOC〉
Innovator美國股票加速Plus主動型-10月(XTOC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 28.2152(美元) 0.0255 0.09 28.1943 23.8038
淨值(2024/06/13) 28.2200(美元) 0.0100 0.04 28.2200 23.8000
日 至 說明
Innovator美國股票加速Plus主動型-10月(XTOC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 28.2200 28.1897
2024/06/12 28.2100 28.1943
2024/06/11 28.1900 28.1881
2024/06/10 28.1800 28.1757
2024/06/07 28.1600 28.1753
2024/06/06 28.1600 28.1615
2024/06/05 28.1600 28.1555
2024/06/04 28.1200 28.1255
2024/06/03 28.1200 28.1152
2024/05/31 28.1000 28.1114
2024/05/30 28.0600 28.0653
2024/05/29 28.0600 28.0653
2024/05/28 28.0800 28.0913
2024/05/24 28.0700 28.0854
2024/05/23 28.0400 28.0456
日期 淨值 市價
2024/05/22 28.0600 28.0556
2024/05/21 28.0800 28.0754
2024/05/20 28.0700 28.0710
2024/05/17 28.0500 28.0604
2024/05/16 28.0400 28.0453
2024/05/15 28.0500 28.0453
2024/05/14 28.0000 28.0002
2024/05/13 27.9700 27.9807
2024/05/10 27.9600 27.9653
2024/05/09 27.9500 27.9511
2024/05/08 27.9200 27.9249
2024/05/07 27.9200 27.9202
2024/05/06 27.9000 27.8955
2024/05/03 27.8300 27.8399
2024/05/02 27.7500 27.7359
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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