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Innovator美國股票加速Plus主動型-7月〈XTJL〉
Innovator美國股票加速Plus主動型-7月(XTJL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 31.3246(美元) 0.0006 0.00 31.3246 25.6346
淨值(2024/06/17) 31.3300(美元) 0.0100 0.03 31.3300 25.6400
日 至 說明
Innovator美國股票加速Plus主動型-7月(XTJL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 31.3300 31.3246
2024/06/14 31.3200 31.3240
2024/06/13 31.3200 31.3200
2024/06/12 31.3100 31.2995
2024/06/11 31.3100 31.2888
2024/06/10 31.3000 31.2942
2024/06/07 31.2900 31.2848
2024/06/06 31.2800 31.2592
2024/06/05 31.2700 31.2649
2024/06/04 31.2600 31.2546
2024/06/03 31.2600 31.2300
2024/05/31 31.2400 31.2349
2024/05/30 31.2200 31.2000
2024/05/29 31.2100 31.2045
2024/05/28 31.2200 31.2043
日期 淨值 市價
2024/05/24 31.2000 31.2048
2024/05/23 31.1800 31.1751
2024/05/22 31.1900 31.1748
2024/05/21 31.1900 31.1704
2024/05/20 31.1800 31.1658
2024/05/17 31.1700 31.1651
2024/05/16 31.1600 31.1547
2024/05/15 31.1600 31.1448
2024/05/14 31.1300 31.1248
2024/05/13 31.1200 31.1100
2024/05/10 31.1100 31.1099
2024/05/09 31.1000 31.0857
2024/05/08 31.0800 31.0749
2024/05/07 31.0700 31.0641
2024/05/06 31.0600 31.0449
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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