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Invesco標普小型股價值與動能組合ETF〈XSVM〉
Invesco標普小型股價值與動能組合ETF(XSVM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 52.3200(美元) 0.1383 0.27 56.9400 44.9500
淨值(2024/06/24) 52.3700(美元) 0.1500 0.29 57.0300 44.8400
日 至 說明
Invesco標普小型股價值與動能組合ETF(XSVM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 52.3700 52.3200
2024/06/21 52.2200 52.1817
2024/06/20 52.1500 52.1800
2024/06/18 52.2800 52.3400
2024/06/17 52.2800 52.2700
2024/06/14 51.6300 51.5700
2024/06/13 52.5200 52.5800
2024/06/12 53.1600 53.2100
2024/06/11 52.5400 52.5100
2024/06/10 52.9500 52.9700
2024/06/07 53.1100 53.1400
2024/06/06 53.5800 53.5800
2024/06/05 53.9800 53.9750
2024/06/04 53.9500 53.9700
2024/06/03 54.9800 54.9300
日期 淨值 市價
2024/05/31 55.1500 55.2800
2024/05/30 54.4100 54.4300
2024/05/29 53.9200 53.9150
2024/05/28 54.7100 54.6800
2024/05/24 54.7700 54.7300
2024/05/23 54.3600 54.2800
2024/05/22 54.9500 54.9700
2024/05/21 55.4100 55.4900
2024/05/20 55.3100 55.2200
2024/05/17 55.6500 55.7400
2024/05/16 55.6900 55.7400
2024/05/15 55.8800 56.0000
2024/05/14 55.8200 55.8400
2024/05/13 55.2600 55.2600
2024/05/10 55.1200 55.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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