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FundX保守主動型ETF〈XRLX〉
FundX保守主動型ETF(XRLX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 41.9130(美元) -0.0169 -0.04 41.8320 34.6779
淨值(2024/06/12) 41.8000(美元) 0.3400 0.82 41.8000 34.6800
日 至 說明
FundX保守主動型ETF(XRLX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 41.8000 41.8320
2024/06/11 41.4600 41.4382
2024/06/10 41.2500 41.2272
2024/06/07 41.1600 41.1702
2024/06/06 41.2600 41.2450
2024/06/05 41.2400 41.2384
2024/06/04 40.8000 40.8048
2024/06/03 40.7300 40.6700
2024/05/31 40.5500 40.4800
2024/05/30 40.4300 40.4200
2024/05/29 40.6900 40.6500
2024/05/28 40.8500 40.8329
2024/05/24 40.7900 40.7900
2024/05/23 40.5500 40.5558
2024/05/22 40.6700 40.6625
日期 淨值 市價
2024/05/21 40.7700 40.7839
2024/05/20 40.7000 40.6934
2024/05/17 40.5900 40.5856
2024/05/16 40.6000 40.6354
2024/05/15 40.7000 40.7126
2024/05/14 40.2700 40.2895
2024/05/13 40.1100 40.1218
2024/05/10 40.1000 40.1223
2024/05/09 40.1000 40.1096
2024/05/08 40.0200 40.0450
2024/05/07 40.0700 40.0600
2024/05/06 40.0600 40.0500
2024/05/03 39.7400 39.7507
2024/05/02 39.3100 39.2720
2024/05/01 38.9700 38.9847
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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