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Invesco標普五百低波動利率敏感除外ETF〈XRLV〉
Invesco標普五百低波動利率敏感除外ETF(XRLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 49.5559(美元) 0.1975 0.40 50.0550 43.6122
淨值(2024/06/18) 49.5600(美元) 0.1700 0.34 50.0900 43.6400
日 至 說明
Invesco標普五百低波動利率敏感除外ETF(XRLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 49.5600 49.5559
2024/06/17 49.3900 49.3584
2024/06/14 49.0600 49.0225
2024/06/13 49.1600 49.1636
2024/06/12 49.1600 49.1708
2024/06/11 49.2800 49.2581
2024/06/10 49.3400 49.3227
2024/06/07 49.3900 49.4113
2024/06/06 49.4300 49.4022
2024/06/05 49.4500 49.4341
2024/06/04 49.4800 49.4667
2024/06/03 49.2200 49.1728
2024/05/31 49.3400 49.2975
2024/05/30 48.5000 48.4831
2024/05/29 48.1900 48.1813
日期 淨值 市價
2024/05/28 48.5700 48.5568
2024/05/24 49.1700 49.1333
2024/05/23 49.0600 49.0522
2024/05/22 49.7400 49.7035
2024/05/21 49.7700 49.7429
2024/05/20 49.7600 49.7446
2024/05/17 50.0900 50.0550
2024/05/16 50.0000 49.9800
2024/05/15 49.7400 49.7000
2024/05/14 49.5500 49.5474
2024/05/13 49.5600 49.5378
2024/05/10 49.6000 49.5981
2024/05/09 49.4100 49.3901
2024/05/08 49.1300 49.1200
2024/05/07 49.1300 49.1176
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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