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Invesco標普中型股價值與動能組合ETF〈XMVM〉
Invesco標普中型股價值與動能組合ETF(XMVM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 51.3250(美元) 0.5194 1.02 54.3000 42.6500
淨值(2024/06/14) 50.7900(美元) -0.8100 -1.57 54.2100 42.6700
日 至 說明
Invesco標普中型股價值與動能組合ETF(XMVM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 50.7900 50.8056
2024/06/13 51.6000 51.6182
2024/06/12 52.0900 52.1145
2024/06/11 51.6500 51.6402
2024/06/10 52.0900 52.1303
2024/06/07 51.8800 51.8943
2024/06/06 52.2500 52.1500
2024/06/05 52.4300 52.4000
2024/06/04 52.0000 51.9300
2024/06/03 52.9300 52.8821
2024/05/31 53.3100 53.2268
2024/05/30 52.5800 52.4982
2024/05/29 51.9600 51.9805
2024/05/28 52.8200 52.8152
2024/05/24 53.0000 52.9288
日期 淨值 市價
2024/05/23 52.5400 52.5105
2024/05/22 53.1200 53.1000
2024/05/21 53.5600 53.4946
2024/05/20 53.7300 53.7644
2024/05/17 53.8100 53.8341
2024/05/16 53.6400 53.7238
2024/05/15 54.0500 54.0272
2024/05/14 53.6600 53.6198
2024/05/13 53.2200 53.2500
2024/05/10 53.1000 53.0811
2024/05/09 53.2000 53.2148
2024/05/08 52.7100 52.8365
2024/05/07 52.5600 52.6114
2024/05/06 52.5000 52.5600
2024/05/03 51.7800 51.7448
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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