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Invesco標普中型股低波動ETF〈XMLV〉
Invesco標普中型股低波動ETF(XMLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 55.5700(美元) 0.0800 0.14 56.9400 47.5200
淨值(2024/06/24) 55.6800(美元) 0.1100 0.20 56.9700 47.5100
日 至 說明
Invesco標普中型股低波動ETF(XMLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 55.6800 55.5700
2024/06/21 55.5700 55.4900
2024/06/20 55.4200 55.3900
2024/06/18 55.4000 55.3500
2024/06/17 55.2600 55.2500
2024/06/14 54.7900 54.7400
2024/06/13 55.2700 55.2300
2024/06/12 55.4900 55.4300
2024/06/11 54.9800 54.9500
2024/06/10 55.2500 55.1762
2024/06/07 55.3000 55.2800
2024/06/06 55.6500 55.6501
2024/06/05 55.7900 55.7700
2024/06/04 55.7600 55.7100
2024/06/03 56.0100 55.9900
日期 淨值 市價
2024/05/31 56.2500 56.3500
2024/05/30 55.3800 55.3500
2024/05/29 54.7700 54.7400
2024/05/28 55.3700 55.4022
2024/05/24 55.9500 55.9118
2024/05/23 55.7800 55.7500
2024/05/22 56.6300 56.6100
2024/05/21 56.9500 56.9400
2024/05/20 56.9100 56.8792
2024/05/17 56.9700 56.9300
2024/05/16 56.9500 56.9200
2024/05/15 56.8400 56.8100
2024/05/14 56.6000 56.5500
2024/05/13 56.5000 56.4600
2024/05/10 56.6600 56.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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