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Invesco標普中型股優質投資組合ETF〈XMHQ〉
Invesco標普中型股優質投資組合ETF(XMHQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 101.9900(美元) -1.8700 -1.80 110.0500 75.7100
淨值(2024/06/13) 103.9800(美元) -0.2500 -0.24 110.0400 75.6100
日 至 說明
Invesco標普中型股優質投資組合ETF(XMHQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 103.9800 103.8600
2024/06/12 104.2300 104.3000
2024/06/11 102.7500 102.7900
2024/06/10 103.0900 102.9900
2024/06/07 102.9200 102.9600
2024/06/06 103.4200 103.5100
2024/06/05 103.9500 104.0300
2024/06/04 102.4400 102.4200
2024/06/03 104.0800 104.1700
2024/05/31 106.0000 106.1200
2024/05/30 105.0300 105.0400
2024/05/29 104.1700 104.1100
2024/05/28 105.8200 106.0100
2024/05/24 107.1900 107.3000
2024/05/23 106.2900 106.2600
日期 淨值 市價
2024/05/22 107.1500 107.2300
2024/05/21 108.4300 108.5200
2024/05/20 108.7000 108.7800
2024/05/17 108.2300 108.3300
2024/05/16 107.8600 107.9800
2024/05/15 109.0300 109.1600
2024/05/14 107.7800 107.8100
2024/05/13 106.9200 107.0600
2024/05/10 107.2300 107.3100
2024/05/09 107.4700 107.5700
2024/05/08 106.1800 106.2300
2024/05/07 106.7800 106.9300
2024/05/06 106.5600 106.6500
2024/05/03 104.7300 104.8400
2024/05/02 103.6000 103.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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