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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C〈XMEM@GR.WS〉
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 47.9030(歐元) -0.1160 -0.24 48.3650 40.1090
淨值(2024/06/21) 51.4900(美元) -0.4200 -0.81 52.0300 42.5700
日 至 說明
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 51.4900 48.0190
2024/06/20 51.9100 47.9360
2024/06/19 51.8800 48.3650
2024/06/18 51.2400 48.0770
2024/06/17 50.8700 47.5940
2024/06/14 50.9900 47.3950
2024/06/13 50.9200 47.1120
2024/06/12 50.5800 47.1360
2024/06/11 50.4000 46.6990
2024/06/10 50.6100 46.9480
2024/06/07 50.7400 46.6020
2024/06/06 50.7400 46.5910
2024/06/05 50.2400 46.3160
2024/06/04 49.7200 45.4950
2024/06/03 50.5400 46.1440
日期 淨值 市價
2024/05/31 49.5700 45.6490
2024/05/30 49.9900 46.4550
2024/05/29 50.6500 46.5750
2024/05/28 51.4000 47.1330
2024/05/27 51.5100 47.3970
2024/05/24 51.1600 47.2290
2024/05/23 51.5500 47.3990
2024/05/22 51.7300 47.5290
2024/05/21 51.6300 47.5160
2024/05/20 52.0300 47.8500
2024/05/17 51.9300 47.9740
2024/05/16 51.8500 47.7910
2024/05/15 51.1900 47.6020
2024/05/14 51.0100 47.2460
2024/05/13 50.9000 47.1550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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