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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C〈XMEM@GR.WS〉
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 45.4530(美元) 0.1820 0.40 45.2900 30.3370
淨值(2020/11/25) 53.4200(美元) -0.3400 -0.63 53.7600 32.8600
日 至 說明
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 53.4200 44.9940
2020/11/24 53.7600 45.2900
2020/11/23 53.5200 44.9820
2020/11/20 53.0200 44.8530
2020/11/19 52.6400 44.5650
2020/11/18 52.9500 44.6600
2020/11/17 52.6900 44.5670
2020/11/16 52.7600 44.6760
2020/11/13 52.1100 44.0660
2020/11/12 51.8400 44.2310
2020/11/11 51.7000 44.0800
2020/11/10 51.7500 43.5260
2020/11/09 52.3000 44.4740
2020/11/06 51.6000 43.4840
2020/11/05 51.1500 43.5440
日期 淨值 市價
2020/11/04 49.7900 43.3540
2020/11/03 49.1600 41.9720
2020/11/02 48.8900 41.7850
2020/10/30 48.4000 41.3270
2020/10/29 49.1300 41.9690
2020/10/28 49.1600 41.3490
2020/10/27 49.7400 41.9570
2020/10/26 49.5900 41.6230
2020/10/23 49.8500 42.0400
2020/10/22 49.8500 41.9610
2020/10/21 49.9100 42.1180
2020/10/20 49.7400 42.0470
2020/10/19 49.4500 41.8810
2020/10/16 49.3100 41.9360
2020/10/15 49.1600 41.8810
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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