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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C〈XMEM@GR.WS〉
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 41.2420(美元) -0.1620 -0.39 42.1880 34.8700
淨值(2019/11/08) 46.0100(美元) -0.3800 -0.82 46.6200 40.2700
日 至 說明
db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 46.0100 41.7400
2019/11/07 46.3900 42.1880
2019/11/06 46.1800 41.5920
2019/11/05 46.2800 41.7210
2019/11/04 45.9900 41.2500
2019/10/31 45.0200 40.0380
2019/10/30 45.0000 40.3690
2019/10/29 45.0900 40.4700
2019/10/28 45.0600 40.7770
2019/10/25 44.7500 40.5200
2019/10/24 44.8200 40.2250
2019/10/23 44.5400 40.0620
2019/10/22 44.6800 40.1310
2019/10/21 44.4300 39.8220
2019/10/18 44.2400 39.6440
日期 淨值 市價
2019/10/17 44.4200 39.9780
2019/10/16 44.2300 39.8550
2019/10/15 44.0200 39.9730
2019/10/14 43.9400 39.7170
2019/10/11 43.6900 39.8300
2019/10/10 43.0400 39.1860
2019/10/09 42.8800 39.0290
2019/10/08 42.9200 38.8590
2019/10/07 42.9300 39.0850
2019/10/04 43.0300 39.1680
2019/10/03 42.8400 38.5200
2019/10/02 42.7100 38.5200
2019/10/01 43.1100 39.0920
2019/09/30 43.2100 39.5810
2019/09/27 43.2400 38.9370
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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