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BondBloxx美元非投資等級債券消費週期類ETF〈XHYC〉
BondBloxx美元非投資等級債券消費週期類ETF(XHYC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 37.0887(美元) 0.0487 0.13 37.4550 34.5025
淨值(2024/06/14) 37.1200(美元) -0.1000 -0.27 37.3800 34.5500
日 至 說明
BondBloxx美元非投資等級債券消費週期類ETF(XHYC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 37.1200 37.0400
2024/06/13 37.2200 37.2100
2024/06/12 37.2100 37.2050
2024/06/11 37.0400 37.0700
2024/06/10 37.0400 37.0400
2024/06/07 37.0400 37.0400
2024/06/06 37.1100 37.1100
2024/06/05 37.0900 37.1350
2024/06/04 37.0100 37.0291
2024/06/03 36.9600 36.9964
2024/05/31 37.0300 37.1400
2024/05/30 36.9600 36.9850
2024/05/29 36.9500 36.9390
2024/05/28 37.0700 37.0100
2024/05/24 37.0700 37.1350
日期 淨值 市價
2024/05/23 37.0700 37.0150
2024/05/22 37.1400 37.1231
2024/05/21 37.2100 37.2250
2024/05/20 37.1800 37.1850
2024/05/17 37.1500 37.1805
2024/05/16 37.1800 37.2453
2024/05/15 37.1700 37.2750
2024/05/14 37.0400 37.0550
2024/05/13 37.0300 37.0100
2024/05/10 37.0100 36.9950
2024/05/09 37.0200 37.0550
2024/05/08 37.0300 37.0500
2024/05/07 37.0800 37.0800
2024/05/06 37.0600 37.0550
2024/05/03 36.9900 37.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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