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BondBloxx彭博六個月期美國國債ETF〈XHLF〉
BondBloxx彭博六個月期美國國債ETF(XHLF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 50.1800(美元) 0.0000 0.00 50.3800 50.0700
淨值(2024/06/14) 50.1800(美元) 0.0300 0.06 50.3700 50.0500
日 至 說明
BondBloxx彭博六個月期美國國債ETF(XHLF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 50.1800 50.1800
2024/06/13 50.1500 50.1600
2024/06/12 50.1400 50.1450
2024/06/11 50.1300 50.1300
2024/06/10 50.1200 50.1200
2024/06/07 50.1100 50.1200
2024/06/06 50.1000 50.1000
2024/06/05 50.1000 50.1000
2024/06/04 50.0900 50.0900
2024/06/03 50.0800 50.0800
2024/05/31 50.2800 50.2850
2024/05/30 50.2600 50.2500
2024/05/29 50.2400 50.2400
2024/05/28 50.2400 50.2400
2024/05/24 50.2300 50.2401
日期 淨值 市價
2024/05/23 50.2100 50.2400
2024/05/22 50.2000 50.2000
2024/05/21 50.2000 50.2000
2024/05/20 50.1900 50.1900
2024/05/17 50.1800 50.1950
2024/05/16 50.1600 50.1850
2024/05/15 50.1600 50.1600
2024/05/14 50.1400 50.1600
2024/05/13 50.1400 50.1500
2024/05/10 50.1300 50.1400
2024/05/09 50.1100 50.1300
2024/05/08 50.1100 50.1200
2024/05/07 50.1000 50.1000
2024/05/06 50.0900 50.0900
2024/05/03 50.0900 50.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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