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F/m機會收益主動型ETF〈XFIX〉
F/m機會收益主動型ETF(XFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 51.5550(美元) -0.1426 -0.28 52.2275 48.3100
淨值(2024/06/14) 51.6200(美元) 0.0100 0.02 52.0000 48.1400
日 至 說明
F/m機會收益主動型ETF(XFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 51.6200 51.6976
2024/06/13 51.6100 51.7102
2024/06/12 51.4400 51.5131
2024/06/11 51.2500 51.3495
2024/06/10 51.1300 51.2839
2024/06/07 51.2000 51.3202
2024/06/06 51.5000 51.6300
2024/06/05 51.5300 51.6726
2024/06/04 51.4200 51.4800
2024/06/03 51.2600 51.3809
2024/05/31 51.2600 51.4316
2024/05/30 51.0800 51.1844
2024/05/29 50.8700 50.9625
2024/05/28 51.0500 51.1314
2024/05/24 51.1400 51.3257
日期 淨值 市價
2024/05/23 51.0900 51.2311
2024/05/22 51.2000 51.3709
2024/05/21 51.2700 51.4317
2024/05/20 51.2300 51.4001
2024/05/17 51.2400 51.4087
2024/05/16 51.2900 51.4597
2024/05/15 51.3200 51.5024
2024/05/14 51.0900 51.1641
2024/05/13 50.9900 51.0705
2024/05/10 50.9500 51.0591
2024/05/09 51.0100 51.1647
2024/05/08 50.9600 51.1340
2024/05/07 51.0600 51.2030
2024/05/06 50.9800 51.1973
2024/05/03 50.8400 51.0895
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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