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BondBloxx彭博五年期美國國債ETF〈XFIV〉
BondBloxx彭博五年期美國國債ETF(XFIV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 48.2700(美元) -0.1645 -0.34 49.4213 46.5404
淨值(2024/06/14) 48.4200(美元) 0.0400 0.08 49.4200 46.5100
日 至 說明
BondBloxx彭博五年期美國國債ETF(XFIV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 48.4200 48.4345
2024/06/13 48.3800 48.3883
2024/06/12 48.1400 48.1450
2024/06/11 47.9500 47.9600
2024/06/10 47.7800 47.7900
2024/06/07 47.8200 47.8350
2024/06/06 48.1900 48.1900
2024/06/05 48.1900 48.1801
2024/06/04 48.0700 48.0900
2024/06/03 47.8800 47.9000
2024/05/31 47.8500 47.8383
2024/05/30 47.6800 47.6789
2024/05/29 47.5100 47.5150
2024/05/28 47.6600 47.6661
2024/05/24 47.7800 47.8300
日期 淨值 市價
2024/05/23 47.7700 47.8050
2024/05/22 47.9000 47.9150
2024/05/21 47.9700 47.9813
2024/05/20 47.8800 47.8700
2024/05/17 47.9200 47.9450
2024/05/16 48.0100 48.0400
2024/05/15 48.1100 48.1200
2024/05/14 47.8500 47.8900
2024/05/13 47.7400 47.7550
2024/05/10 47.7000 47.7200
2024/05/09 47.8000 47.8300
2024/05/08 47.7200 47.7400
2024/05/07 47.7900 47.8000
2024/05/06 47.7300 47.7500
2024/05/03 47.7100 47.7317
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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