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BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF〈XEMD〉
BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF(XEMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/21) 42.2798(美元) -0.1502 -0.35 42.8599 40.6000
淨值(2025/03/19) 42.3700(美元) 0.0300 0.07 42.6300 40.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF(XEMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/19 42.3700 42.4707
2025/03/18 42.3400 42.3493
2025/03/17 42.3600 42.3250
2025/03/14 42.3100 42.3050
2025/03/13 42.2800 42.2448
2025/03/12 42.3100 42.2600
2025/03/11 42.2800 42.1881
2025/03/10 42.3100 42.2442
2025/03/07 42.3100 42.3448
2025/03/06 42.2400 42.2900
2025/03/05 42.3900 42.4700
2025/03/04 42.4300 42.4663
2025/03/03 42.4200 42.6000
2025/02/28 42.5900 42.7907
2025/02/27 42.5700 42.6360
日期 淨值 市價
2025/02/26 42.5700 42.7311
2025/02/25 42.5200 42.6356
2025/02/24 42.4300 42.5250
2025/02/21 42.4200 42.4950
2025/02/20 42.3200 42.4100
2025/02/19 42.2800 42.4400
2025/02/18 42.3500 42.4083
2025/02/14 42.4100 42.5600
2025/02/13 42.3000 42.4600
2025/02/12 42.1600 42.1850
2025/02/11 42.2300 42.3150
2025/02/10 42.3300 42.4300
2025/02/07 42.3900 42.4800
2025/02/06 42.4700 42.6400
2025/02/05 42.4500 42.6100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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