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BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF〈XEMD〉
BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF(XEMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 41.3634(美元) 0.1434 0.35 41.7400 37.9642
淨值(2024/06/17) 41.1900(美元) -0.0900 -0.22 41.6600 38.1100
日 至 說明
BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF(XEMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 41.1900 41.2200
2024/06/14 41.2800 41.1861
2024/06/13 41.3100 41.3318
2024/06/12 41.2400 41.1900
2024/06/11 41.0200 41.0650
2024/06/10 40.9900 40.9907
2024/06/07 41.0000 40.9900
2024/06/06 41.1300 41.2100
2024/06/05 41.1400 41.1975
2024/06/04 41.1200 41.1690
2024/06/03 41.1300 41.1858
2024/05/31 41.2400 41.3127
2024/05/30 41.2300 41.1900
2024/05/29 41.1200 41.0300
2024/05/28 41.2100 41.0400
日期 淨值 市價
2024/05/24 41.2000 41.1804
2024/05/23 41.2000 41.0386
2024/05/22 41.3200 41.2298
2024/05/21 41.4300 41.3559
2024/05/20 41.4300 41.3810
2024/05/17 41.4300 41.3402
2024/05/16 41.5000 41.3929
2024/05/15 41.4600 41.5463
2024/05/14 41.2500 41.2502
2024/05/13 41.2500 41.2200
2024/05/10 41.2100 41.1446
2024/05/09 41.2300 41.2136
2024/05/08 41.1700 41.1420
2024/05/07 41.1800 41.2208
2024/05/06 41.1100 41.2266
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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