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Franklin指數數據主動型ETF〈XDAT〉
Franklin指數數據主動型ETF(XDAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 22.0902(美元) -0.0731 -0.33 24.6506 17.1438
淨值(2024/06/24) 22.0900(美元) -0.0700 -0.32 24.6500 17.1400
日 至 說明
Franklin指數數據主動型ETF(XDAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 22.0900 22.0902
2024/06/21 22.1600 22.1633
2024/06/20 21.9400 21.9600
2024/06/18 22.0200 22.0143
2024/06/17 22.0700 22.0784
2024/06/14 21.9800 21.9715
2024/06/13 21.8700 21.8924
2024/06/12 22.0300 22.0382
2024/06/11 21.7000 21.6743
2024/06/10 21.5500 21.5418
2024/06/07 21.3200 21.3227
2024/06/06 21.3700 21.3585
2024/06/05 21.4100 21.3998
2024/06/04 20.9700 20.9413
2024/06/03 20.9200 20.8926
日期 淨值 市價
2024/05/31 21.0000 20.9489
2024/05/30 21.2900 21.2841
2024/05/29 22.2700 22.2638
2024/05/28 22.3400 22.3203
2024/05/24 22.5600 22.5649
2024/05/23 22.4400 22.4406
2024/05/22 22.7800 22.7727
2024/05/21 22.8300 22.8494
2024/05/20 22.9700 22.9695
2024/05/17 22.8100 22.8079
2024/05/16 22.7700 22.8026
2024/05/15 22.7300 22.7452
2024/05/14 22.0900 22.0843
2024/05/13 21.9900 21.9908
2024/05/10 21.9400 21.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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