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FundX主動型ETF〈XCOR〉
FundX主動型ETF(XCOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 66.7118(美元) 0.0785 0.12 66.6333 47.4900
淨值(2024/06/17) 66.6500(美元) 0.6300 0.95 66.6500 47.5400
日 至 說明
FundX主動型ETF(XCOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 66.6500 66.6333
2024/06/14 66.0200 65.9600
2024/06/13 65.7900 65.8300
2024/06/12 65.5000 65.5755
2024/06/11 64.6800 64.6133
2024/06/10 64.1200 64.0785
2024/06/07 63.9000 63.9287
2024/06/06 63.9800 63.9496
2024/06/05 63.9300 63.9069
2024/06/04 62.7800 62.7823
2024/06/03 62.6200 62.5200
2024/05/31 62.2400 62.1918
2024/05/30 62.1600 62.1746
2024/05/29 63.0300 62.9500
2024/05/28 63.3400 63.2626
日期 淨值 市價
2024/05/24 63.0300 62.9815
2024/05/23 62.4700 62.4543
2024/05/22 62.6900 62.6395
2024/05/21 62.8400 62.8519
2024/05/20 62.6800 62.6221
2024/05/17 62.3300 62.2886
2024/05/16 62.3300 62.3909
2024/05/15 62.5400 62.5379
2024/05/14 61.5700 61.6000
2024/05/13 61.2100 61.1980
2024/05/10 61.1500 61.1657
2024/05/09 61.0900 61.0631
2024/05/08 60.9100 60.9429
2024/05/07 60.9900 61.0204
2024/05/06 61.0200 60.9822
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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