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Columbia新興市場核心(不含中國)ETF〈XCEM〉
Columbia新興市場核心(不含中國)ETF(XCEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 31.4000(美元) 0.2000 0.64 31.7300 26.1800
淨值(2024/06/14) 31.1900(美元) 0.0800 0.26 31.5500 26.2000
日 至 說明
Columbia新興市場核心(不含中國)ETF(XCEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 31.1900 31.2000
2024/06/13 31.1100 31.1900
2024/06/12 30.9500 31.2500
2024/06/11 30.7400 30.8400
2024/06/10 30.8100 31.0200
2024/06/07 30.9300 30.7800
2024/06/06 30.9700 31.1400
2024/06/05 30.6000 30.8800
2024/06/04 30.2200 30.3200
2024/06/03 30.8200 30.8900
2024/05/31 30.3100 30.5100
2024/05/30 30.4600 30.7100
2024/05/29 30.9100 30.8400
2024/05/28 31.3100 31.3800
2024/05/24 31.2200 31.4000
日期 淨值 市價
2024/05/23 31.4000 31.2000
2024/05/22 31.4100 31.4300
2024/05/21 31.3200 31.4200
2024/05/20 31.4300 31.5300
2024/05/17 31.4300 31.6000
2024/05/16 31.5500 31.5700
2024/05/15 31.2300 31.7300
2024/05/14 31.0600 31.3400
2024/05/13 31.0000 31.0500
2024/05/10 30.8900 31.0600
2024/05/09 30.7400 31.0200
2024/05/08 31.0100 31.1000
2024/05/07 30.9900 31.0300
2024/05/06 30.8300 31.2200
2024/05/03 30.6900 31.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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