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BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF〈XCCC〉
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF(XCCC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/05/26) 36.7900(美元) 0.1853 0.51 41.8400 36.2050
淨值(2023/05/25) 36.6300(美元) -0.0500 -0.14 41.1200 36.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF(XCCC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/25 36.6300 36.6047
2023/05/24 36.6800 36.6302
2023/05/23 36.8400 36.8079
2023/05/22 36.8500 37.0250
2023/05/19 36.7400 36.8100
2023/05/18 36.7100 36.8400
2023/05/17 36.8100 36.8062
2023/05/16 36.8700 36.7500
2023/05/15 37.0200 37.0259
2023/05/12 37.0300 36.9000
2023/05/11 37.1000 37.1900
2023/05/10 37.0700 37.1900
2023/05/09 36.9500 36.9756
2023/05/08 37.0000 37.0700
2023/05/05 36.9900 37.1000
日期 淨值 市價
2023/05/04 36.8900 36.9800
2023/05/03 37.0800 37.1000
2023/05/02 37.0300 37.1000
2023/05/01 37.1100 37.1100
2023/04/28 37.4600 37.5775
2023/04/27 37.3400 37.4000
2023/04/26 37.2600 37.2400
2023/04/25 37.2500 37.3500
2023/04/24 37.2600 37.3900
2023/04/21 37.1600 37.2700
2023/04/20 37.1200 37.2200
2023/04/19 37.1700 37.2000
2023/04/18 37.2100 37.2300
2023/04/17 37.1000 37.1700
2023/04/14 37.1300 37.2800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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