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BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF〈XCCC〉
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF(XCCC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 37.5700(美元) 0.0690 0.18 39.2200 35.8267
淨值(2024/06/18) 37.4100(美元) 0.0300 0.08 38.9100 35.4700
日 至 說明
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF(XCCC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 37.4100 37.5700
2024/06/17 37.3800 37.5010
2024/06/14 37.4000 37.4599
2024/06/13 37.5400 37.6594
2024/06/12 37.5500 37.6632
2024/06/11 37.3000 37.4519
2024/06/10 37.3400 37.4581
2024/06/07 37.3200 37.4000
2024/06/06 37.4100 37.5200
2024/06/05 37.3900 37.5900
2024/06/04 37.3200 37.4000
2024/06/03 37.2800 37.4407
2024/05/31 37.5800 37.8700
2024/05/30 37.5100 37.6210
2024/05/29 37.4900 37.5550
日期 淨值 市價
2024/05/28 37.6300 37.6287
2024/05/24 37.6300 37.8100
2024/05/23 37.6500 37.6362
2024/05/22 37.7200 37.8000
2024/05/21 37.7600 37.8850
2024/05/20 37.7800 37.9000
2024/05/17 37.7100 37.8700
2024/05/16 37.7200 37.8400
2024/05/15 37.7000 37.9400
2024/05/14 37.5700 37.6975
2024/05/13 37.5800 37.6403
2024/05/10 37.5800 37.6607
2024/05/09 37.6600 37.8205
2024/05/08 37.7300 37.9200
2024/05/07 37.7800 37.8410
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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