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美國國庫6個月期票據ETF〈XBIL〉
美國國庫6個月期票據ETF(XBIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 49.9950(美元) 0.0050 0.01 50.1750 49.8850
淨值(2024/06/14) 49.9900(美元) 0.0300 0.06 50.1500 49.8800
日 至 說明
美國國庫6個月期票據ETF(XBIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 49.9900 49.9900
2024/06/13 49.9600 49.9700
2024/06/12 49.9500 49.9700
2024/06/11 49.9400 49.9450
2024/06/10 49.9300 49.9350
2024/06/07 49.9300 49.9400
2024/06/06 49.9100 49.9150
2024/06/05 49.9100 49.9050
2024/06/04 49.9000 49.9000
2024/06/03 49.8900 49.8850
2024/05/31 50.1000 50.1000
2024/05/30 50.0700 50.0750
2024/05/29 50.0700 50.0750
2024/05/28 50.0700 50.0700
2024/05/24 50.0600 50.0650
日期 淨值 市價
2024/05/23 50.0300 50.0700
2024/05/22 50.0200 50.0254
2024/05/21 50.0200 50.0250
2024/05/20 50.0100 50.0100
2024/05/17 50.0100 50.0150
2024/05/16 49.9800 50.0100
2024/05/15 49.9800 49.9850
2024/05/14 49.9700 49.9800
2024/05/13 49.9600 49.9650
2024/05/10 49.9500 49.9600
2024/05/09 49.9300 49.9600
2024/05/08 49.9300 49.9400
2024/05/07 49.9200 49.9300
2024/05/06 49.9100 49.9250
2024/05/03 49.9100 49.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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