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BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF〈XBB〉
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF(XBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 40.2902(美元) 0.0670 0.17 40.5153 37.2814
淨值(2024/07/17) 40.3300(美元) 0.0000 0.00 40.3600 37.3400
日 至 說明
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF(XBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 40.3300 40.2903
2024/07/16 40.3300 40.3365
2024/07/15 40.2300 40.2002
2024/07/12 40.1900 40.2475
2024/07/11 40.1200 40.1200
2024/07/10 40.0100 40.0074
2024/07/09 39.9700 39.9613
2024/07/08 39.9800 39.9060
2024/07/05 39.9000 39.9590
2024/07/03 39.7900 39.8345
2024/07/02 39.7300 39.7671
2024/07/01 39.7100 39.6637
2024/06/28 40.0100 39.8605
2024/06/27 39.9900 40.0023
2024/06/26 39.9900 40.0950
日期 淨值 市價
2024/06/25 40.0500 40.1500
2024/06/24 40.0400 40.1292
2024/06/21 39.9900 40.1097
2024/06/20 39.9600 40.0362
2024/06/18 39.9600 40.0701
2024/06/17 39.8700 39.7900
2024/06/14 39.8800 39.8751
2024/06/13 39.9600 39.9902
2024/06/12 39.9700 39.9950
2024/06/11 39.7800 39.8000
2024/06/10 39.7600 39.8250
2024/06/07 39.7600 39.9100
2024/06/06 39.8500 39.9200
2024/06/05 39.8500 39.9500
2024/06/04 39.7700 39.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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