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BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF〈XBB〉
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF(XBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/05/26) 38.7500(美元) 0.1800 0.47 41.6550 37.3524
淨值(2023/05/24) 38.6500(美元) -0.1600 -0.41 40.9700 37.5400
日 至 說明
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF(XBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/24 38.6500 38.5700
2023/05/23 38.8100 38.7850
2023/05/22 38.8600 38.9920
2023/05/19 38.7600 38.7750
2023/05/18 38.7500 38.7787
2023/05/17 38.8300 38.8000
2023/05/16 38.8400 38.6605
2023/05/15 38.9600 38.9500
2023/05/12 38.9900 38.9249
2023/05/11 39.0300 39.0749
2023/05/10 39.0400 39.1000
2023/05/09 38.9400 38.9400
2023/05/08 38.9900 39.0100
2023/05/05 39.0200 39.1269
2023/05/04 38.9100 38.9168
日期 淨值 市價
2023/05/03 39.0800 39.0955
2023/05/02 39.0300 39.0550
2023/05/01 39.1400 39.0559
2023/04/28 39.4100 39.4792
2023/04/27 39.3000 39.2924
2023/04/26 39.2700 39.1927
2023/04/25 39.3100 39.3410
2023/04/24 39.3000 39.4045
2023/04/21 39.2200 39.2913
2023/04/20 39.1800 39.2102
2023/04/19 39.2600 39.2804
2023/04/18 39.3400 39.3600
2023/04/17 39.3100 39.3343
2023/04/14 39.3900 39.4384
2023/04/13 39.4600 39.6200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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