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BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF〈XBB〉
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF(XBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/24) 40.9492(美元) 0.1092 0.27 41.1987 38.9478
淨值(2025/06/23) 40.6500(美元) 0.0600 0.15 41.0400 39.1600
日 至 說明
BondBloxx BB級美元非投資等級公司債券ETF(XBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/23 40.6500 40.8400
2025/06/20 40.5900 40.7575
2025/06/18 40.5400 40.6650
2025/06/17 40.5100 40.6157
2025/06/16 40.5400 40.6600
2025/06/13 40.5000 40.5752
2025/06/12 40.5500 40.6680
2025/06/11 40.5600 40.6500
2025/06/10 40.4900 40.6391
2025/06/09 40.4500 40.5750
2025/06/06 40.4200 40.5400
2025/06/05 40.4500 40.5000
2025/06/04 40.4400 40.5800
2025/06/03 40.3600 40.4850
2025/06/02 40.2900 40.4053
日期 淨值 市價
2025/05/30 40.4900 40.6153
2025/05/29 40.4800 40.5812
2025/05/28 40.4200 40.5354
2025/05/27 40.4300 40.6300
2025/05/23 40.2300 40.2950
2025/05/22 40.2700 40.2919
2025/05/21 40.3000 40.2747
2025/05/20 40.4100 40.4700
2025/05/19 40.3800 40.5193
2025/05/16 40.3900 40.5306
2025/05/15 40.3500 40.4700
2025/05/14 40.3400 40.3800
2025/05/13 40.4100 40.4851
2025/05/12 40.3300 40.4051
2025/05/09 40.0800 40.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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