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iShares國際成熟市場地產ETF〈WPS〉
iShares國際成熟市場地產ETF(WPS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 26.4034(美元) -0.0865 -0.33 28.6900 23.4747
淨值(2024/06/13) 26.6000(美元) -0.2200 -0.82 28.8200 23.5300
日 至 說明
iShares國際成熟市場地產ETF(WPS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 26.6000 26.4899
2024/06/12 26.8200 26.8070
2024/06/11 26.5700 26.4428
2024/06/10 27.6100 27.4756
2024/06/07 27.5300 27.4339
2024/06/06 28.1600 28.0370
2024/06/05 28.3200 28.1989
2024/06/04 28.1700 28.0595
2024/06/03 28.0400 27.9103
2024/05/31 27.8100 27.6780
2024/05/30 27.5800 27.5230
2024/05/29 27.2500 27.1244
2024/05/28 27.7200 27.5350
2024/05/24 27.6600 27.5400
2024/05/23 27.5500 27.4187
日期 淨值 市價
2024/05/22 28.0100 27.8802
2024/05/21 28.2700 28.1739
2024/05/20 28.4500 28.2559
2024/05/17 28.5800 28.4471
2024/05/16 28.5900 28.4616
2024/05/15 28.6000 28.5002
2024/05/14 28.2000 28.1000
2024/05/13 28.0900 27.9376
2024/05/10 28.1700 28.0548
2024/05/09 28.2500 28.1550
2024/05/08 28.1100 28.0200
2024/05/07 28.3400 28.2082
2024/05/06 28.3600 28.2312
2024/05/03 28.2400 28.0560
2024/05/02 27.9800 27.8369
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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