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Affinity世界領袖股票ETF〈WLDR〉
Affinity世界領袖股票ETF(WLDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 30.3053(美元) -0.4247 -1.38 31.5150 23.9200
淨值(2024/06/12) 31.1900(美元) 0.1400 0.45 31.5300 24.0200
日 至 說明
Affinity世界領袖股票ETF(WLDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 31.1900 31.0339
2024/06/11 31.0500 30.9553
2024/06/10 31.1900 31.0511
2024/06/07 31.0800 31.1145
2024/06/06 31.2300 31.2200
2024/06/05 31.1900 31.1057
2024/06/04 31.0100 31.0050
2024/06/03 31.2300 31.1450
2024/05/31 31.3600 31.2727
2024/05/30 31.3000 31.3750
2024/05/29 31.1000 31.0750
2024/05/28 31.3100 31.3175
2024/05/24 31.3100 31.3550
2024/05/23 31.0900 31.0750
2024/05/22 31.1800 31.2143
日期 淨值 市價
2024/05/21 31.4400 31.3950
2024/05/20 31.4500 31.4050
2024/05/17 31.3800 31.3850
2024/05/16 31.3100 31.4034
2024/05/15 31.5300 31.5150
2024/05/14 31.1100 30.9900
2024/05/13 30.9900 30.8700
2024/05/10 31.0300 30.8200
2024/05/09 30.9400 30.9437
2024/05/08 30.6900 30.6867
2024/05/07 30.6200 30.6350
2024/05/06 30.5700 30.5200
2024/05/03 30.2900 30.2700
2024/05/02 30.0900 30.0650
2024/05/01 29.7900 29.8673
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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